2023. 8. 14. 16:09ㆍ미국주식 종목분석
Cloudflare는 무슨일을 하며 나타났나?
클라우드플레어는 인터넷네트워크 서비스를 제공하는 기업으로 전 세계 웹사이트5개중 1개에서 사용될 정도로 점유율이 빠르게 올라가는 기업입니다.
인터넷을 활용하여 작업하는 모든 분야에서 보안과 성능, 안전성을 유지하는데 큰 활약을 하고 있습니다.
기업,개인,정부기관까지 다양하게 서비스를 하는기업으로 많이 알려져 있습니다
클라우드시대 가장 똑똑한 경영자
클라우드 플레어 CEO Matthew Prince는 이 시대에서 가장 똑똑한 경영자로
인정받고 있습니다. 그는 처음부터 이 업계에서 일하던 인물은 아니었죠
변호사일을 하다가 나중에 이 분야에 큰수요가 있을것으로 예상하고 창업한 사람입니다
12년전 온라인사기 및 범죄를 추적하는 웹사이트에서 클라우드 서비스에 필요성을
크게 느끼고, 직접 공부해서 이 회사를 창업했습니다.
초기 상장되었을떄부터 많은 사람들로부터 무시받았지만, 그는 도전을 멈추지 않았고 계속해서 매출을 증대시키고 있습니다.
회사가치가 고평가되어있다고 애널리스트들은 매번 경고하는중인데, NET주가가 계속 오르고있는건 CEO의 능력을 완전히 신뢰하기떄문 입니다.
특히 장기투자 좋아하는 베일리기포드가 이 회사를 많이 좋아합니다.
클라우드플레어는 어떻게 많은 경쟁사를 이겼는가?
여러 고객정보나, 자산을 많이 가지고있는 기업들은 해커로부터 공격받는일이 많았습니다. 하나의 보안으로 다수의 해커들이 공격해들어오니 늘 금방 무너지는 일이 많았습니다
그래서 Cloudflare는 보안을 구축하기 위해서는 해커를 사용해야 된다는 생각을 하게되었죠 그리고 동시에 해커들이 활동하기 힘든시세틈을 만들겠다고 목표했습니다
해커들을 활동하기 힘들게 만들수록 보안이 강화되었고, 쓸대없는 공격,유출을 줄이니 안전성과 효율성이 올라가게 되었습니다
미국의 대다수기업들은 워낙 공격을많이 받다보니 다들 각자의 보안에 돈을쓰고 있었고, 계약하는 업체가 모두 다르다보니 서로 다른회사가 업무를 주고받는데 불편함이 많았습니다
클라우드플레어는 이 문제를 초기에 파악하고 클라우드없는 클라우드라고 부르는
서비스를 만들기 시작합니다.
그게 바로 Prince가 Web3 라고 부르는 아이디어인데 분산형 암호 화폐 네트워크 기술을 사용하여 클라우드 스토리지를 지원하는 방식입니다.
클라우드플레어가 해결하게된 이 방법은 많은대기업에게 비용절약과 효율성을 증대 시켜주었고, 아마존같은 빅데이터기업들이 클라우드플레어와 오랜시간 계약하고 있는 이유가 되었습니다.
클라우드플레어는 매년 혁신을보여주며, 주주들에게 기대치이상 성과를 보여주고
있습니다. 그 부분이 많은 경쟁사를 이긴이유 입니다.
NET 클라우드플레어는 지금 무엇을 하려고하는가?
클라우드플레어는 이번에도 새로운 혁신을 준비중입니다.
해커를 많이 채용하는 기업답게, 해커들이 말하는 조언에 집중하고 개발방향을 잡고 있습니다
해커들은 암호화폐 거래소가 이제 해커들의 인기있는 표적이 되고있다고 알려주었습니다
Prince는 이러한 추세를 보고 인터넷을 개선하고 맞춤형 보안강화 서비스를 만들기 위해서 노력하고 있습니다
(잘하면 코인베이스 및 업비트 등 많은 거래소가 클라우드플레어와 큰 계약을 할 수 있겠네요)
사이버보안 솔루션은 이제부터 전쟁이 시작된다
앞으로 많은 기업들은 보안솔루션을 제공받고 장기적인계약을 할 수밖에 없습니다
해커들은 끝없이 자신들의 존재가치를 증명하기 위해 바이러스주입, 해킹 등
많은 공격을 해오기떄문에, 개인이든 기업이든 방어하는 수단이 꼭 필요합니다.
NET주식이 정당성이 없다고 사람들은 강요하고 있지만, 그렇게 무시하던 사람들도 하나둘 큰 피해를 당하고나면 생각이 바뀌게 되고 있습니다
Cloudflare 실적은 어떻게 달라지는가?
클라우드플레어는 전년대비 50%이상 성장하는 놀라운 성장세를 보여주었습니다 최근에는 성장률이 감소할것이다 라는 예측이 있지만, 계속해서 새로운 서비스를 개발하고 있기때문에 주가상승이 합리적이지 않다고 판단하는 사람은 적습니다.
Cloudflare는 11월 4일에 3분기 실적을 보고했습니다 Cloudflare는 3분기 총 매출이 1억 7,230만 달러로 전년 동기 대비 51% 증가했다고 보고했습니다.
규모성장력이 매우좋았고, 약 170명의 대규모 고객이 기록적으로 추가되어 대규모 고객의 총 수는 1,260명이 되었습니다.
(대기업들이 한번계약하면 꾸준히 장기고객으로 남고있네요)
GAAP 순손실은 1억 730만 달러, 비GAAP 순이익은 140만 달러였으며 비GAAP 순이익은 손익분기점을 달성했습니다.
그에따라 Cowen는 클라우드플레어 주가를 $250달러로 목표가 책정했습니다
또한 Cowen의 분석가인 Shaul Eyal은 "Outperform" 등급을 유지하면서 목표주가를 200달러에서 상향 조정했습니다.
테슬라를 바라보는것처럼 현 재무제표를 보고 고평가라 외치는사람과, 빠른 시장
점유율과 기술개선을 토대로 시장을 완전독과점할것이다 라는 차이로 이 회사를 바라보고 있는게 느껴지네요
NET 클라우드플레어 끝없이 관심두고 봐야할 회사로 보여집니다.
최초로 테슬라 FSD를 라이센싱하는 회사는 Ford일 가능성이 높다는 예측
이 부분도 포드를 시작으로
자동차기업들이 순서대로 하나씩 계약하지않을까? 싶네요
포드로 예측하는 이유는... 아무래도
슈퍼차져 첫 도입한 주체이고, 앞으로도 더 적극적으로 테슬라와 합류할 가능성이 높다고 봐서 그런것 같기도 합니다
비밀스러운 계약공개로 재무제표가 확 개선될 수 있는 기대감 부여받으며 주가가 올라갔으면 좋겠네요 ^^
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TSLA 자동차외 매출 총이익 비중
Q2-22 : 3.7%
Q3-22 : 3.3%
Q4-22 : 4.6%
Q1-23 : 7.2%
Q2-23 : 10.9%
(Q1-22까지는 계속 마이너스였음)
이제 무시할 수 없는 수준 , 테슬라 에너지 부분 마진이 예상대로 상승 추세
1Q23 11.0% → 2Q23 18.4%
테슬라 ESS는 발주, 제작, 시공, 운행까지 최소 6개월 이상의 시간이 걸리기 때문에 앞으로 시간이 갈수록 누적되는 시공 현장이 많아지면서 규모의 경제에 따른 마진 상승이 계속될 듯.
IRA법을 고려시 30% 이상 고 마진도 기대 가능
테슬라 프라이빗 뷰(스위처블 프라이버시) 디스플레이 개발 위해 협력중
하나의 디스플레이로 운전자와 동승자가 각각 다른 화면을 볼 수 있는 기술
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안녕하세요, 대신증권 FICC리서치부에서 시황/전략을 담당하고 있는 이경민/김정윤입니다.
[7월 20일 주요국 이슈] 보내드립니다.
# 미국
테슬라, 2분기 매출이 249억달러라고 발표. EPS는 91센트로 시장 예상치 82센트 상회
골드만삭스, 2분기 순이익이 12억2000만달러로 전년대비 58% 감소. EPS는 3.08달러로 시장 예상치 3.16달러 하회.
넷플릭스, 2분기 매출액은 전년대비 약 3% 증가한 82.2억달러, 순이익은 6% 이상 증가한 14.9억달러를 기록했다고 발표. 올해 3분기 매출은 전년대비 7% 증가한 85억 달러로 전망
미국 중국전략경쟁특위, 이번 주 자국 벤처 기업들에게 서한을 보내 반도체, 인공지능, 양자 컴퓨팅과 관련한 중국 기업들에 대한 해당 기업의 투자를 조사하고 있다고 통보. 이들 중국 기업이 미국의 국가 안보를 위협하고 인권 침해에 연루됐다며, 미국 기업의 투자는 그러한 인권 남용과 중국의 군사 현대화, 미국 기술 리더십을 대체하려는 노력에 직접 기여한다고 우려 표명
# 중국
셰펑 주미중국대사, 중국은 경쟁이라는 미명 아래 벌이는 어떤 종류의 무역전쟁, 기술전쟁을 반대한다며 미국이 정의하는 경쟁은 불공평하다고 지적. 대중국 투자 규제와 AI용 반도체 수출통제 등 미국이 준비 중인 중국 견제 조치를 언급하고서 중국 정부가 그냥 아무것도 하지 않고 앉아있을 수는 없다고 언급
중국 공산당-국무원, 민간경제 발전·성장 촉진에 관한 의견 발표. 중소기업과 소규모 사업체에 대한 신용 평가 체계를 개선하고, 조건을 갖춘 민간 중소기업이 채권시장에서 자금을 조달할 수 있게 지원할 방침. 민간기업의 과학·기술 혁신 회사채 발행과 우량 민간기업의 상장·재융자도 장려할 계획
중국반도체산업협회, 미국 정부는 최근 몇 년 동안 제한 조치를 잇따라 내놔 반도체 산업의 글로벌화와 세계 공급망 안정을 파괴했다며 이는 세계 소비자의 이익을 해칠 수밖에 없고, 미국 반도체 산업의 경쟁력도 약하게 만들 것이라고 비판. 중국은 개방과 협력을 시종일관 견지하고, 세계 각국에서 협력을 원하는 업계 사람들과 함께 반도체 산업 글로벌화를 지킬 것이라고 덧붙임
# 한국
금융위원회, CFD 투자자 보호장치 방안 포함된 금융투자업규정 일부개정고시안 의결. CFD 매매·중개 영업을 하는 증권사가 금융투자협회에 매일 투자자의 CFD 잔고를 제출하도록 규정한 근거 신설. 증권사는 CFD 취급 규모를 신용공여 한도에 포함해 자기자본의 100% 이내로 관리해야 하며 금감원의 행정지도로 운영 중인 최소증거금률(40%) 규제는 상시화
# 기타
우에다 BOJ 총재, 지속적이고 안정적인 물가상승률 2%를 실현할 때까지 금융중개 기능과 시장기능을 배려하면서 끈질기게 금융완화를 계속하겠다고 강조
태국 전진당, 의회에 군 개혁과 관련해 징병제 폐지, 민간정부에 대한 군부 영향력 행사 제한, 정상적인 연간 예산을 벗어난 군비 지출에 대한 정부의 감사권 허용, 2014년 쿠데타 군부의 최고 군정기구인 국가평화질서회의(NCPO)가 도입한 규정 폐지, 보안작전사령부(ISOC) 해체 등 5건의 개정안 제출
# 경제지표
英 6월 소비자물가(전년대비), 발표치 7.9%. 예상치 8.2%. 이전치 8.7%
英 6월 근원 소비자물가(전년대비), 발표치 6.9%. 예상치 7.1%. 이전치 7.1%
[대신증권 투자전략/시황 텔레그램 채널]
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