2023. 8. 22. 14:37ㆍ미국주식 종목분석
어플라이드 머티어리얼즈
Applied Materials Inc / AMAT
AMAT나스닥어플라이드 머티어리얼즈
어플라이드 머티어리얼즈는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공하는 반도체회사 입니다. 주요 사업분야 반도체 시스템, 응용 글로벌 서비스, 디스플레이 및 인접 시장의 3개 부문을 비즈니스하고 있습니다. 반도체 시스템 부문은 주로 반도체 칩 제조에 사용되는 자본 장비로 구성되어 있으며, 응용 글로벌 서비스 부문은 예비 부품, 업그레이드, 서비스, 특정 재생산 구형 장비 및 반도체, 디스플레이 및 태양광 제품용 공장 자동화 소프트웨어를 포함하여 장비 및 팹 성능, 생산성을 최적화하는 통합 솔루션을 제공하고 있습니다.
Applied Materials는 반도체 장비 업종의 대표 회사로서 가장 광범위한 제품 포트폴리오를 보유하고 있고, 고객에게 원스톱 샵에 가까운 서비스를 제공하고 있습니다. 모든 공정과 운영을 간소화해 비용 구조를 개선해 왔으며, 비용 절감분 일부를 R&D에 재투자하는 동시에 영업 마진을 강화하고 있습니다 경쟁사들은 단일 핵심 역량을 특화하려는 경향이 있지만, Applied는 포토리소그래피를 제외한 거의 모든 핵심 장비 부문에서 경쟁하려고 하는중입니다.
그렇다보니 결과적으로, 모든 주요 반도체 제조사는 칩 생산의 여러 공정 단계에 걸쳐있는 Applied와 긴밀한 관계를 형성할 수 밖에없는 구조가 되었습니다. AMAT는 전세계 반도체산업에 대한 웨이퍼 제조장비를 생산 판매하는 점유율은 지속상승하는 중이며, 미국 반도체장비제조 시장점유율 1위를 계속 유지하며 성장하고있는 기업입니다.
상장정보
거래소 : 나스닥 거래소
상장일 : 1972년 10월 5일
상장주식수 883,394,639주
어플라이드 머터리얼즈, FY22 2분기 실적 및 3분기 가이던스
Barron’s는 “어플라이드 머터리얼즈(AMAT)의 FY22 2분기(’22.02~04) 실적과 3분기(’22.05~07) 가이던스가 컨센서스를 하회하면서 주가가시간외에서 하락 중이다”라고 보고가 나왔었습니다 아무래도 우크라이나와 러시아의 전쟁으로인해... 그리고 인플레이션 + 미금리인상 등 이슈로인해 증시가 조정받자 대부분 모든 종목이 어쩔수없이 하락하는 상태라, 지금은 종목자체의 문제로 하락했다고 보긴 어려울것 같습니다.
. ▲ 매출은 62.45억 달러(+11.9% YoY)를 기록했고, 이는 컨센서스 63.75억 달러를 하회한 수치입니다. ▲ 비-GAAP EPS는 1.85달러로(+13.5% YoY)를 기록했고, 이는 컨센서스 1.90달러를 하회하였네요. 이어 경영진은 “당사는 여전히 공급차질을 직면하고 있으며, 4월 공급망 문제가 극심했다. 특히 부품 및 반도체 부족으로 인해 장비 생산에차질을 겪었다”고 발언하기도하였습니다. “공급 차질은 단기적으로 지속될 것으로 보나 FY22 4분기(’22.08~10)에 들어 큰 폭으로 개선될 것으로 전망된다고 합니다. 여전히 동사 제품에 대한수요는 강력하다”고 강조하고있으며. 기업자체는 문제가 없으니 믿고 기다려봐달라는 식으로 말하고 있네요. 동사의 실적 발표 이전에는 Stifel의 Patrick Ho 애널리스트는 어플라이드 머터리얼즈에 대한 목표주가 197달러, 투자의견 매수를 제시한 바 있습니다 이에 “동사의 다각화된 반도체 장비 매출 포트폴리오는 향후 반도체 장비 시장의 대대적인 성장에 힘입어 수혜를 입을 것이며, 증시가 안정기에 접어들면 빠르게 주가는 회복할것으로 예측하고 있습니다.
2023년8월22일 업데이트
Applied Materials, 실적 상회, 강한 전망으로 상승
3분기 매출이 전년 동기 대비 감소했지만 기대치를 상회했다고 실적발표가 나왔습니다. AMAT 주식은 회사가 전망보다 훨씬 앞선 예측을 제시함에 따라 반도체 강세장속에서 주가는다시 상승하기 시작했습니다. 게리 디커슨(Gary Dickerson) 최고경영자(CEO)는 "지난 몇 년 동안 우리는 사물 인터넷과 AI 시대를 가속화하기 위한 핵심 기술에 대한 전략과 투자에 집중해 2023년에도 지속적으로 강력한 결과를 제공하고 지속 가능한 성과를 위해 어플라이드 머티어리얼즈를 포지셔닝할 수 있게 됐다"고 말했습니다. Applied Materials는 전망의 중간점을 기준으로 회계연도 4분기에 65억 1000만 달러의 매출과 주당 2달러의 조정된 수익을 예측하고있는 중입니다. Applied는 4분기 매출이 65억 1000만 달러(+/- 4억 달러)로 애널리스트의 평균 추정치인 58억 6000만 달러보다 훨씬 높을 것으로 예상하고 있습니다. Refinitiv 데이터에 따르면 Applied의 3분기 매출은 64억 3000만 달러로 애널리스트들의 평균 예상치인 61억 6000만 달러를 상회했습니다. 조정 기준으로 7월 30일 마감된 분기에 주당 1.90달러를 벌어 예상치 1.74달러를 상회한 수치입니다. Applied 재무 책임자인 Brice Hill은 올해 전반적인 칩 장비 지출 감소에도 불구하고 회사의 서비스 사업은 계속 성장할 것이라고 주장하고 있네요.
칩 제조업체에 장비를 공급하는 회사의 반도체 시스템 사업부의 3분기 매출은 약 1% 감소한 46억8000만 달러를 기록했고 전 세계국가들이 반도체에 투자하며 집중 기술육성에 나서고있기때문에 경제만 정상화된다면 다시 강력한 발전을 이룩할 수 있을것으로 보고 있습니다.
최근 집중하는 분야?
미국 최대 반도체장비업체 답게, 앞으로 미래기술이 어느방향으로 가고있는지 계속해서 예측하고있으며, AMAT는 지난해7월 자율주행차 , AI등을 강화하기위해 일본 반도체기업 고쿠사이일렉트릭을 인수하기도 하였습니다 이런부분만 보더라도 앞으로 자율주행 및 AI산업에 반도체가 많이 들어가게될것으로 보여지며, 매출과 순이익은 계속해서 개선될것으로 보입니다 물론 투자기간이 있고, 그다음 수익이 나오기때문에 약1~2년은 비용이 증가하고 그다음부터 공급계약이 터지면서 주가평가가 달라지는 시간을 갖을것으로 보여집니다
AMAT는 올해 5G생태계가 가속화되며 반도체업계가 지속적으로 호황기로 가게될것으로 기대하고 있으며, 향후 자율주행,AR,VR시장이 발전함에 따라 다양한 반도체 공정수요가 증가할것으로 보고있습니다.
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