(MAIN) Main Street Capital, 기록적인 2023년 4분기 실적 보고, 배당금 증가

 

Main Street Capital (MAIN) / 메인스트리트캐피탈

 

 

 

 

 

 

 

메인은 무슨회사?

메인스트리트캐피탈은 많은 기업들에게 돈을 대출해주고 이자수입을 올리는 기업입니다. 미국 전역을 5구역으로 나눠서, 다양한 기업분야에 나눠서 투자하고 있는중이죠  위험하게 한쪽으로 비중을 몰지는않고, 분야별 나눠서 투자하기떄문에 안전성은 꽤 높습니다체계적으로 투자관리를 하기때문에 중간중간 리스크관리를 잘하는중이기에, 다른 이상한종목에 비해서 신뢰도가 높습니다. 주로 투자하는건 채권과 주식쪽으로 많이 투자도하고 있고, 경영개입까지 하고 있다고 하네요코로나19로 적자가 발생했었지만, 지금은 다시 어느정도 잘 회복한 상태입니다.

 

메인 스트리트 캐피탈은 주요 투자 회사로, 주로 중하위 시장(LMM) 기업에 맞춤형 부채 및 주식 금융을, 중간 시장(미들 마켓) 기업에 부채 자본을 제공하는 데 주력하고 있습니다. 이 회사의 포트폴리오 투자는 다양한 산업 부문에서 운영되는 기업의 경영권 인수, 자본 재조정, 성장 금융, 리파이낸싱 및 인수솔루션을 서포트하는 비즈니스를 영위하고있습니다.

이 회사는 주로 미국에 본사가 있는 LMM의 담보부 채무 투자, 지분 투자, 워런트 및 기타 증권과 일반적으로 미국에 본사가 있는 미들 마켓 회사의 담보부 채무 투자에 투자하고있으며, Main Street Mezzanine Fund, LP 및 Main Street Capital III, LP(총칭 펀드) 및 각 일반 파트너를 포함한 다양한 투자 펀드를 장기보유 하고있습니다. 각 펀드는 미국 중소기업청(SBA)으로부터 중소기업 투자 회사(SBIC)로 라이선스를 받아서 안전하게 운용하고 있습니다. 

 

 

 

 

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2024년 2월 14일 업데이트 ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

 

(MAIN) Main Street Capital, 기록적인 2023년 4분기 실적 보고, 배당금 증가

 

휴스턴에 본사를 둔 투자 회사인 Main Street Capital Corporation은 2023년 4분기 예비 운영 결과를 보고하여 강력한 재무 성과를 보여주었습니다. 회사의 주당 순투자 수익과 주당 분배 가능 순 투자 수익은 분기 기록에 근접하거나 그 이상에 도달했으며 주당 순자산 가치는 6분기 연속 새로운 기록을 경신했습니다.

 

4분기 예상 자기자본이익률(ROE)은 22% 이상이었으며, 연간 수익률은 약 19%였습니다. 이러한 견조한 실적은 Main Street의 다각화된 투자 전략과 포트폴리오 기업의 탄력성에 기인합니다. 이 회사는 또한 이전 분기의 $ 107.3M에서 $ 136.8M으로 평가 된 개인 대출 포트폴리오에서 신규 또는 증가 된 약정을 성공적으로 시작했다고 발표했습니다.

 

Main Street는 2023년에 주주에게 지급되는 총 배당금을 25% 늘리는 동시에 보수적인 자본 구조와 유동성 포지션을 유지한다고 발표했습니다. 회사의 추정 분배 가능한 순 투자 수익은 4분기와 연도 모두 월 배당금을 55% 이상 초과했습니다. 주주들은 2024년 1분기에 10회 연속 분기 추가 배당금과 같은 기간 동안 7번의 정기 월 배당금 인상을 기록하는 또 다른 중요한 추가 배당을 기대할 수 있습니다.

미래 예측 진술 및 향후 전망

Main Street는 2023년 배당금에 대한 연방 세금 처리에 대한 세부 정보와 함께 4분기 순투자 수익, 분배 가능한 순 투자 수익 및 주당 순자산 가치에 대한 예비 추정치를 제공했습니다. 회사의 2023년 4분기 및 연간 실적을 논의하기 위한 컨퍼런스 콜은 2024년 2월 23일로 예정되어 있습니다. 회사의 지속적인 강력한 성과와 전략적 투자로 주주와 이해 관계자는 유망한 한 해를 기대할 수 있습니다.

 

Main Street Capital Reports Record Q4 2023 Performance, Ups Divide… (bnnbreaking.com)

 

Main Street Capital Reports Record Q4 2023 Performance, Ups Dividend

 

Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) 2023년 3분기 실적 발표 내용

 

 

 

Main Street Capital Corporation (NYSE:MAIN) 2023년 3분기 실적 발표 내용 (yahoo.com)

 

 

 

 

 

월 배당은 어느정도?

배당률은 7%로 현재 금리와 다른 대형주 배당률을 생각하면 엄청 높은 종목입니다.

높은 배당률을 유지하고있지만, 리얼티인컴처럼 꾸준히 배당도 늘려주는 회사이다보니

미국내에서도 인기가 많은 종목입니다.

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2020년에는 코로나영향으로 적자에 들어가면서 -7%정도 배당을 줄였었지만, 금융위기

때도 꾸준하게 배당을 지급했던 회사라서, 지금도 다들 신뢰하고 있는 기업입니다.

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약 1000만원을 매수할경우 세금을 제외한 수령금액은 약65만원가량입니다

1억이면 650만원, 10억이면 6500만원을 수령할 수 있겠네요

다만, 배당수령액이 2000만원이 넘어가게되면 추가 세금납부를 해야하므로 2천이상

받을정도로 큰 금액투자하는건 불리해 보이네요

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2021년에는 1분기 배당금 증액을 발표했는데, 주당 0.21달러에서 0.215달러로

월 +2.4%인상된 배당금을 지급할 예정이라고 하네요

무엇보다 연도말 특별 현금배당도 발표했는데, 이것도 무조건 현금으로 지급될 예정입니다

(12월20일까지)매수해야, 권리락 12월21일이 되며 특별배당은 수령할 수 있습니다.

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이 회사 실적은?

 

MAIN의 영업실적은 3분기 주당 DNII는 주당 0.76달러로 작년 같은 기간에 비해 0.26달러, 50% 이상 증가했으며 2021년 2분기에 비해 0.10달러 또는 14.7% 증가했습니다.

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개별 중하위 시장 투자가 포트폴리오에서 성숙함에 따라 디레버리징하는 경향이 있어 배당금 지급 능력이 증가하고 미실현 주식 평가와 실현 이익이 모두 발생한다는 점에 주목하는 것도 중요합니다. 이번 분기에 중하위 시장 투자는 주당 $0.40 이상 또는 분기에 약 $2800만 이상의 가치 상승을 나타내는 상당한 세전 순 미실현 가치 상승의 주요 동인이었습니다.

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우리는 3분기에 투자를 완전히 종료하여 880만 달러의 실현 이익을 얻었습니다.

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부채와 지분 투자를 모두 포함하여 누적 기준으로 연간 총 내부 수익률 20%와 투자 금액의 2.6배를 달성했습니다.

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분기말에 주식 투자가 상승한 중하위 시장 기업의 64%와 지난 12개월 동안 배당 수익에 기여한 이 기업의 54%와 함께 잘 분산되어 있습니다.

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3분기에 우리의 투자 활동에는 약 1억 5,900만 달러의 중하위 시장 포트폴리오에 대한 총 투자가 포함되었으며, 이는 부채 투자에 대한 총 상환 및 투자된 자기 자본의 반환 후 약 1억 3,500만 달러의 중하위 시장 포트폴리오가 증가했습니다.

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마지막으로 중간 시장 포트폴리오가 약 1,700만 달러 순 감소했습니다. 9월 30일 현재 우리는 50개 이상의 다양한 산업에 걸쳐 177개의 포트폴리오 회사에 투자했습니다.

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약 8억 4,600만 달러의 총 투자가되어있으며, 중간 시장 포트폴리오에서 우리는 약 4억 2,100만 달러의 38개 회사에 투자했습니다.

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분기말 공정 가치 기준 총 투자 포트폴리오는 관련 비용 기준의 약 110%였습니다. 요약하면, Main Street의 투자 포트폴리오는 계속해서 높은 수준의 성과를 내고 있으며 장기 목표를 달성하고 있습니다.

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